|
|
|
МтБАНК.РКО
— модуль "Операционный день и обслуживание юр. лиц"
Операции, Сервис
1. Ввод платежных документов
- По безналичным и кассовым операциям с возможностью формирования мультивалютных проводок.
- Развитый сервис просмотра и поиска операций с возможностью сортировки по нескольким ключам. Контроль на полноту и правильность введенных реквизитов документов, в том числе на необходимость введения символов кассовых оборотов для кассовых проводок, автоматическая и ручная маркировка операций в соответствии с 117-И,207-П, фф.402,407 и т.д.
- Возможность ввода и редактирования документов пользователей в различных операционных днях, с одновременной обработкой в режиме реального времени и автоматическим пересчетом баланса.
- вод документов с отложенной датой валютирования.
- Формирование первичных документов в форматах в соответствии с требованиями Банка России.
- Формирование сводных платежных поручений и мемориальных ордеров.
- Возможность ввода и обработки платежных поручений клиентов с помощью системы FineReader Bank.
- Автоматическое формирование групп взаимосвязанных проводок произвольной сложности и конфигурации.
- Использование макетов ввода проводок для оптимизации процедуры ввода.
- Обработка клиентских поручений с помощью подсистемы "Интернет Клиент-Банк" — онлайн- и оффлайн-версии клиентской части подсистемы (подсистема "Клиент-Банк" поставляется отдельно).
2. Групповые и автоматические операции
- Отражение операций открытия/закрытия счетов в Книге регистрации открытых счетов.
- Возможность группового открытия счетов в соответствии с заданными шаблонами.
- Возможность наложения ограничений на операции и дополнительных условий по счетам (контроль неснижаемого остатка, блокировка на списание и/или зачисление, "красное" сальдо).
- Автоматическая переоценка и дооценка валютных счетов. Ведение рублевого эквивалента.
- Автоматическая процедура выравнивания парных счетов.
- Автоматическое проведение кассовых операций по балансу только после подтверждения на рабочем месте кассира. Контроль наличных денежных средств на рабочем месте кассира.
- Ведение 1, 2, 3, 4-ой картотек с автоматическим формированием внебалансовых бухгалтерских проводок.
- Возможность предоставления овердрафтов при недостатке средств на расчетных счетах клиентов и погашение овердрафтов при поступлении средств на расчетные счета клиентов с автоматическим отражением по счетам балансового и внебалансового учета.
- Начисление процентов по счетам учета овердрафтов.
- Автоматическое удержание комиссии за РКО, в том числе в разрезе символов кассовых оборотов. Ведение кассового плана. Индивидуальные и групповые тарифы по обслуживанию клиентов.
- Расчет и начисление процентов по остаткам на счетах юридических лиц. Прогноз начислений.
- Возможность автоматического отката одной или группы операций, с одновременным пересчетом остатков и оборотов.
3. Взаимодействие с РКЦ/МЦИ через настраиваемый файл экспорта/импорта операций
- Автоматический расчет и удержание комиссий за проведение платежей клиентов в соответствии с тарифами банка с учетом многорейсовости и видов платежей.
- Индивидуальные и групповые схемы обработки входящих платежей.
- Квитовка невыясненных сумм.
Формирование счетов-фактур, ведение Книги покупок и Книги продаж
1. Отчетность
- Возможность получения консолидированной отчетности по всем подразделениям.
- Формирование оперативной отчетности (журналы, реестры, ведомости и т.д. более 40 видов).
- Формирование балансовой, кассовой, финансовой отчетности, отчетности по валютным операциям для ЦБ РФ в соответствии с инструктивными документами с возможностью экспорта данных в программы Банка России по подготовке и контролю отчетных форм.
2. Справочники, настройки
- Гибкая настройка автонумерации документов (мемориальных и кассовых ордеров, собственных платежей банка и др).
- Возможность настройки специализированных АРМ'ов, содержащих определенный набор функций. Развитая система контроля доступа. Поддержка многоуровневого протокола работы пользователей системы.
- Ведение справочников (валют, БИК'ов банков, стран, рублевых и валютных символов кассовых оборотов, тарифов комиссионных сборов и т.д.) с возможностью автоматического обновления и ручного редактирования.
- Настройка форм отчетности (наполнение данными балансовых позиций).
- Настройка форм выписок по счетам.
- Настройка режима выгрузки/подгрузки документов в/из внешней АБС.
3. Взаимодействие с внешними системами
- Возможность загрузки/выгрузки операций удаленных оффлайн-подразделений банка для формирования общего баланса.
- Взаимосвязь с внешними АБС в режиме онлайн и оффлайн.
- Возможность использования одновременно нескольких режимов экспорта данных, в зависимости от вида документа и корреспондирующих счетов.
- Возможность экспорта/импорта данных системы в текстовом формате (тхт), а также в форматах Excel, Word, dbf, xml.
|